| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 247 950.00 | 52 050.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 4 423.00 | 11 776.00 | 16 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 478 217.00 | | 1 478 217.00 | 1 478 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 683.00 | 253 049.00 | 1 642 633.00 | 1 895 683.00 |
BN En cours de production de biens | 364 109.00 | | 364 109.00 | 364 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 399 768.00 | | 399 768.00 | 399 768.00 |
CF Disponibilités | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 826.00 | | 897 826.00 | 897 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 509.00 | 253 049.00 | 2 540 460.00 | 2 793 509.00 |
CU Autres participations | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
DH Report à nouveau | 153 006.00 | 14 715.00 | | 153 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 266.00 | 153 005.00 | | 63 266.00 |
DL TOTAL (I) | 231 087.00 | 167 821.00 | | 231 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 400.00 | | | 1 153 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 061.00 | 1 849.00 | | 50 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 836.00 | 28 664.00 | | 42 836.00 |
EA Autres dettes | 1 048 074.00 | 586 635.00 | | 1 048 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 372.00 | 617 150.00 | | 2 309 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 460.00 | 784 971.00 | | 2 540 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 372.00 | 617 150.00 | | 2 309 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 467.00 | 18 525.00 | | 36 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 698.00 | 299 446.00 | | 307 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 432.00 | 146 441.00 | | 244 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 266.00 | 153 005.00 | | 63 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 845.00 | | 1 478 837.00 | 416 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 580.00 | | 1 478 837.00 | 315 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 018.00 | 13 030.00 | | 240 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 342.00 | 13 030.00 | | 239 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VC Groupe et associés | 322 086.00 | 322 086.00 | | 322 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 400.00 | 1 153 400.00 | | 1 153 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 074.00 | 1 048 074.00 | | 1 048 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 168 400.00 | | | 1 168 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 273.00 | 401 273.00 | | 401 273.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 372.00 | 2 309 372.00 | | 2 309 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 29 117.00 | 16 767.00 | | 29 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 753.00 | 1 688.00 | | 2 753.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | 8 690.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 482.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 256.00 | 1 482.00 | | 18 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 495.00 | 27 147.00 | | 36 495.00 |