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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 874.00 | 43 966.00 | 36 909.00 | 80 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 382.00 | 123 520.00 | 73 862.00 | 197 382.00 |
BF Prêts | 684 669.00 | | 684 669.00 | 684 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 635 024.00 | 167 486.00 | 105 467 538.00 | 105 635 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 617.00 | | 456 617.00 | 456 617.00 |
BZ Autres créances | 5 045 504.00 | | 5 045 504.00 | 5 045 504.00 |
CF Disponibilités | 16 845 429.00 | | 16 845 429.00 | 16 845 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 443 315.00 | | 22 443 315.00 | 22 443 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 078 339.00 | 167 486.00 | 127 910 853.00 | 128 078 339.00 |
CU Autres participations | 104 672 098.00 | | 104 672 098.00 | 104 672 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176 540.00 | 80 176 540.00 | | 80 176 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 607 376.00 | 607 376.00 | | 607 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 105 595.00 | -2 268 206.00 | | -2 105 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 963 152.00 | 162 611.00 | | 29 963 152.00 |
DL TOTAL (I) | 108 641 478.00 | 78 678 326.00 | | 108 641 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 430.00 | 141 139.00 | | 182 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 430.00 | 141 139.00 | | 182 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 669.00 | 1 112 370.00 | | 684 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 368 082.00 | 17 969 747.00 | | 17 368 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 028.00 | 116 844.00 | | 72 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 899.00 | 4 029 026.00 | | 828 899.00 |
EA Autres dettes | 133 267.00 | 90 352.00 | | 133 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 086 945.00 | 23 318 339.00 | | 19 086 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 910 853.00 | 102 137 804.00 | | 127 910 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 724.00 | | 3 737 724.00 | 3 737 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 724.00 | | 3 737 724.00 | 3 737 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 059 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 142 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 100 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 101 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 261.00 | 31 137.00 | | 33 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | 31 137.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 907.00 | 271 271.00 | | 135 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 950 342.00 | 4 658 299.00 | | 33 950 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 190.00 | 4 495 688.00 | | 3 987 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 963 152.00 | 162 611.00 | | 29 963 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 026 549.00 | | 77 876.00 | 106 026 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 700.00 | 105 356 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 401.00 | 105 635 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 701.00 | 197 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 020.00 | | 34 854.00 | 46 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 062.00 | | 43 022.00 | 196 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 784 467.00 | | | 105 784 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 399.00 | 45 973.00 | 5 886.00 | 127 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 099.00 | 10 866.00 | | 33 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 300.00 | 35 107.00 | 5 886.00 | 94 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 139.00 | 41 291.00 | | 141 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 059 525.00 | | 30 059 525.00 | 30 059 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 200 664.00 | 41 291.00 | 30 059 525.00 | 30 200 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 291.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30 059 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 306.00 | 543 306.00 | | 543 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 921.00 | 219 921.00 | | 219 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
UP Prêts | 684 669.00 | 430 154.00 | 254 516.00 | 684 669.00 |
UX Autres créances clients | 456 617.00 | 456 617.00 | | 456 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VC Groupe et associés | 3 743 872.00 | 15 666.00 | 3 728 206.00 | 3 743 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 669.00 | 430 154.00 | 254 516.00 | 684 669.00 |
VI Groupe et associés | 17 368 082.00 | 17 368 082.00 | | 17 368 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 700.00 | | | 427 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274 614.00 | 1 274 614.00 | | 1 274 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VP Divers | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282 556.00 | 2 299 835.00 | 3 982 721.00 | 6 282 556.00 |
VW T.V.A. | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 086 945.00 | 18 832 430.00 | 254 516.00 | 19 086 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |