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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 233.00 | 39 087.00 | 1 146.00 | 40 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 080.00 | 34 721.00 | 11 359.00 | 46 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 313.00 | 73 808.00 | 12 505.00 | 86 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 642.00 | 19 051.00 | 833 591.00 | 852 642.00 |
BZ Autres créances | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CF Disponibilités | 414 486.00 | | 414 486.00 | 414 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 121.00 | 19 051.00 | 1 307 070.00 | 1 326 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 434.00 | 92 858.00 | 1 319 576.00 | 1 412 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 582 490.00 | | | 582 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 963.00 | | | 180 963.00 |
DL TOTAL (I) | 779 953.00 | | | 779 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 675.00 | | | 231 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 934.00 | | | 207 934.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 623.00 | | | 539 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 576.00 | | | 1 319 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 623.00 | | | 539 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 003.00 | | 2 014 003.00 | 2 014 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 003.00 | | 2 014 003.00 | 2 014 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 778.00 | | | 2 033 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 815.00 | | | 1 852 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 963.00 | | | 180 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 480.00 | | 1 833.00 | 84 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 480.00 | | 1 833.00 | 84 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 637.00 | 6 170.00 | | 67 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 637.00 | 6 170.00 | | 67 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 653.00 | 4 985.00 | 16 588.00 | 30 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 653.00 | 4 985.00 | 16 588.00 | 30 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 653.00 | 4 985.00 | 16 588.00 | 30 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | 16 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 675.00 | 231 675.00 | | 231 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 825 322.00 | 825 322.00 | | 825 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VB T. V. A. | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 424.00 | 898 424.00 | | 898 424.00 |
VW T.V.A. | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 623.00 | 539 623.00 | | 539 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
ST Autres comptes | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
YT Sous‐traitance | 440 053.00 | | | 440 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 254.00 | | | 410 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 491.00 | | | 634 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |