| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 7 368.00 | 5 131.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 288.00 | 121 355.00 | 45 932.00 | 167 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754.00 | 1 729.00 | 24.00 | 1 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 202.00 | | 651 202.00 | 651 202.00 |
BF Prêts | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 070.00 | 134 053.00 | 749 016.00 | 883 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 615.00 | 363 530.00 | 3 102 084.00 | 3 465 615.00 |
BZ Autres créances | 954 118.00 | | 954 118.00 | 954 118.00 |
CF Disponibilités | 107 190.00 | | 107 190.00 | 107 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 539.00 | 363 530.00 | 4 355 009.00 | 4 718 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 610.00 | 497 583.00 | 5 104 026.00 | 5 601 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 636 281.00 | | | 636 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DG Autres réserves | 280 095.00 | | | 280 095.00 |
DH Report à nouveau | -2 635 209.00 | | | -2 635 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 921 217.00 | | | -1 921 217.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 138.00 | | | 2 221 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 917.00 | | | 2 919 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 747.00 | | | 1 334 747.00 |
EA Autres dettes | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 244.00 | | | 6 625 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 026.00 | | | 5 104 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 842.00 | | | 3 523 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 215 473.00 | | 4 215 473.00 | 4 215 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 473.00 | | 4 215 473.00 | 4 215 473.00 |
FM Production stockée | | | -12 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 409.00 | |
GE Autres charges | | | 53 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 175.00 | | | -71 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 503.00 | | | -37 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 944.00 | | | 5 115 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 393.00 | | | 5 017 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 259.00 | | 59 811.00 | 823 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 405.00 | | 36 138.00 | 145 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 254.00 | | 23 673.00 | 674 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 676.00 | 45 377.00 | | 88 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 076.00 | 45 377.00 | | 85 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 591.00 | 163 409.00 | 35 000.00 | 271 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 591.00 | 163 409.00 | 35 000.00 | 271 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 409.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319 098.00 | | | 1 319 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 918.00 | 1 486 434.00 | 417 739.00 | 2 919 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 747.00 | 985 927.00 | 197 353.00 | 1 334 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 995.00 | 929 995.00 | | 929 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 203.00 | | 651 203.00 | 651 203.00 |
UP Prêts | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 615.00 | 2 830 276.00 | 635 339.00 | 3 465 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 486.00 | 121 486.00 | | 121 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 119.00 | 953 176.00 | 943.00 | 954 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 780.00 | 3 870 651.00 | 1 300 128.00 | 5 170 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 244.00 | 3 523 842.00 | 615 092.00 | 6 625 244.00 |