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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 132.00 | 61 245.00 | 64 887.00 | 126 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 247.00 | 61 845.00 | 240 402.00 | 302 247.00 |
BT Marchandises | 605 391.00 | 5 333.00 | 600 057.00 | 605 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 157.00 | 20 028.00 | 407 129.00 | 427 157.00 |
BZ Autres créances | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 847.00 | 25 361.00 | 1 139 486.00 | 1 164 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 094.00 | 87 206.00 | 1 379 888.00 | 1 467 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 749.00 | 4 617.00 | | 4 749.00 |
DG Autres réserves | 58 003.00 | 55 498.00 | | 58 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | 2 637.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 213 749.00 | 212 253.00 | | 213 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 644.00 | 108 073.00 | | 141 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 174.00 | 20 983.00 | | 32 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 181.00 | 535 362.00 | | 625 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 897.00 | 128 636.00 | | 185 897.00 |
EA Autres dettes | 181 243.00 | 332 089.00 | | 181 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 139.00 | 1 126 703.00 | | 1 166 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 888.00 | 1 338 956.00 | | 1 379 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 197.00 | 57 523.00 | | 1 108 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 702.00 | 50 550.00 | | 83 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 697 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 758 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 383.00 | 89 345.00 | | 26 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 522.00 | 2 231.00 | | 62 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 140.00 | 87 115.00 | | -36 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 482.00 | 1 978 771.00 | | 1 843 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 986.00 | 1 976 134.00 | | 1 841 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | 2 637.00 | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 728.00 | | 16 519.00 | 285 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 613.00 | | 16 519.00 | 109 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 050.00 | 11 796.00 | | 50 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 450.00 | 11 796.00 | | 49 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 181.00 | 625 181.00 | | 625 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 897.00 | 185 897.00 | | 185 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
UX Autres créances clients | 427 157.00 | 427 157.00 | | 427 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
VI Groupe et associés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -419.00 | | | -419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 854.00 | 559 456.00 | 37 398.00 | 596 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 139.00 | 1 108 197.00 | | 1 166 139.00 |