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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 790.00 | 28 424.00 | 4 366.00 | 32 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 790.00 | 28 424.00 | 4 366.00 | 32 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
084 Disponibilités | 297 551.00 | | 297 551.00 | 297 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 879.00 | | 363 879.00 | 363 879.00 |
110 Total général Actif | 396 669.00 | 28 424.00 | 368 245.00 | 396 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 347 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
252 Charges sociales | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 374.00 | | | -8 374.00 |
280 Produits financiers | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 890.00 | 2.00 | | -4 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 745.00 | | | 1 745.00 |