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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 439.00 | 562 711.00 | 211 728.00 | 774 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 200.00 | 8 420.00 | 74 780.00 | 83 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 839.00 | 143 188.00 | 182 651.00 | 325 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 406 171.00 | 61 716 281.00 | 5 689 890.00 | 67 406 171.00 |
BT Marchandises | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 654.00 | | 1 798 654.00 | 1 798 654.00 |
BZ Autres créances | 66 875 381.00 | 4 456 145.00 | 62 419 236.00 | 66 875 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CF Disponibilités | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 848 002.00 | 4 456 145.00 | 64 391 857.00 | 68 848 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 254 173.00 | 66 172 426.00 | 70 081 747.00 | 136 254 173.00 |
CU Autres participations | 66 175 381.00 | 61 001 963.00 | 5 173 418.00 | 66 175 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 664 375.00 | 47 664 375.00 | | 47 664 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 526 371.00 | -33 168 264.00 | | -23 526 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992 036.00 | 9 641 893.00 | | -1 992 036.00 |
DL TOTAL (I) | 22 145 968.00 | 24 138 004.00 | | 22 145 968.00 |
DP Provisions pour risques | 1 527 598.00 | 2 100 038.00 | | 1 527 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527 598.00 | 2 100 038.00 | | 1 527 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 814.00 | 1 000.00 | | 23 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 806 057.00 | 48 155 927.00 | | 43 806 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 834.00 | 1 458 084.00 | | 1 521 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 043.00 | 866 618.00 | | 965 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 809.00 | | |
EA Autres dettes | 91 433.00 | 107 459.00 | | 91 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 408 181.00 | 50 675 897.00 | | 46 408 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 081 747.00 | 76 913 939.00 | | 70 081 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 675 897.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 041 910.00 | | 5 041 910.00 | 5 041 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 910.00 | | 5 041 910.00 | 5 041 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 676 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 170 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 46 185.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | 461.00 | | 6 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | 55 962.00 | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 762.00 | -9 777.00 | | -6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 866.00 | -6 814 423.00 | | -6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 438.00 | 14 195 788.00 | | 8 024 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 016 474.00 | 4 553 894.00 | | 10 016 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992 036.00 | 9 641 893.00 | | -1 992 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 943 954.00 | | 554 198.00 | 66 943 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 66 192 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 982.00 | 1 000.00 | 67 406 171.00 | 90 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 982.00 | -1.00 | 439 076.00 | 90 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 519.00 | | 45 920.00 | 728 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 989.00 | | 272 068.00 | 257 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 957 446.00 | | 236 210.00 | 65 957 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 390.00 | 202 928.00 | | 511 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 101.00 | 139 610.00 | | 423 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 289.00 | 63 319.00 | | 88 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100 038.00 | | 572 440.00 | 2 100 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 964 984.00 | 2 170 122.00 | 676 998.00 | 63 964 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 065 022.00 | 2 170 122.00 | 1 249 438.00 | 66 065 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 834.00 | 1 521 834.00 | | 1 521 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 064.00 | 430 064.00 | | 430 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 214.00 | 367 214.00 | | 367 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 654.00 | 1 798 654.00 | | 1 798 654.00 |
VB T. V. A. | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VC Groupe et associés | 66 393 586.00 | 66 393 586.00 | | 66 393 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VI Groupe et associés | 43 806 057.00 | 43 806 057.00 | | 43 806 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 194.00 | 1.00 | 404 193.00 | 404 194.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 742 943.00 | 68 321 475.00 | 421 468.00 | 68 742 943.00 |
VW T.V.A. | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 408 181.00 | 46 408 181.00 | | 46 408 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |