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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 170.00 | 18 087.00 | 88 083.00 | 106 170.00 |
AP Constructions | 2 081 133.00 | 1 243 770.00 | 837 363.00 | 2 081 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 501.00 | 1 207 703.00 | 410 798.00 | 1 618 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 759.00 | 149 959.00 | 160 800.00 | 310 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 585.00 | 2 619 520.00 | 1 507 065.00 | 4 126 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 599.00 | | 330 599.00 | 330 599.00 |
BN En cours de production de biens | 536 218.00 | | 536 218.00 | 536 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 646 681.00 | | 646 681.00 | 646 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 818.00 | | 1 565 818.00 | 1 565 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 402.00 | 2 619 520.00 | 3 072 883.00 | 5 692 402.00 |
CU Autres participations | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 179 830.00 | | | 179 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 238.00 | | | 624 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
DK Provisions réglementées | 146 152.00 | | | 146 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 731.00 | | | 1 444 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 148.00 | | | 483 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 709.00 | | | 560 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 214.00 | | | 106 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 683.00 | | | 361 683.00 |
EA Autres dettes | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 152.00 | | | 1 628 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 883.00 | | | 3 072 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 935.00 | | | 1 232 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 242.00 | | 170 977.00 | 4 217 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 635.00 | 4 126 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 635.00 | 4 116 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 770.00 | | 166 428.00 | 4 211 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | 4 549.00 | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 393.00 | 457 908.00 | 252 781.00 | 2 414 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 393.00 | 457 908.00 | 252 781.00 | 2 414 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 618.00 | 23 958.00 | 20 425.00 | 142 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 618.00 | 23 958.00 | 20 425.00 | 142 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 958.00 | 20 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 214.00 | 106 214.00 | | 106 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 251.00 | 204 251.00 | | 204 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
UX Autres créances clients | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 632.00 | 87 415.00 | 308 410.00 | 482 632.00 |
VI Groupe et associés | 552 767.00 | 552 767.00 | | 552 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VW T.V.A. | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 152.00 | 1 232 935.00 | 308 410.00 | 1 628 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
ST Autres comptes | 333 326.00 | | | 333 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
YT Sous‐traitance | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 818.00 | | | 342 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 705.00 | | | 242 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 439.00 | | | 414 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |