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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 726 903.00 | | 1 726 903.00 | 1 726 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 916.00 | | 2 570 916.00 | 2 570 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BZ Autres créances | 2 195 402.00 | | 2 195 402.00 | 2 195 402.00 |
CF Disponibilités | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 848.00 | | 2 217 848.00 | 2 217 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 764.00 | | 4 788 764.00 | 4 788 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 299 230.00 | | | 1 299 230.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 6 030.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 134 320.00 | 112 095.00 | | 134 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639.00 | 23 395.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 563 159.00 | 561 520.00 | | 563 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 125.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175 352.00 | 3 987 957.00 | | 4 175 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 396 330.00 | | 42 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 968.00 | 3 568.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 605.00 | 4 387 980.00 | | 4 225 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 764.00 | 4 949 501.00 | | 4 788 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 253.00 | 4 387 980.00 | | 470 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 125.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 422.00 | 340 433.00 | | 99 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 784.00 | 317 038.00 | | 97 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639.00 | 23 395.00 | | 1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 013.00 | | 1 736 903.00 | 834 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 013.00 | | 1 736 903.00 | 834 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 726 903.00 | | 1 726 903.00 | 1 726 903.00 |
UX Autres créances clients | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 626.00 | 837 396.00 | 1 299 230.00 | 2 136 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 175 352.00 | 420 000.00 | 3 755 352.00 | 4 175 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 024.00 | 909 891.00 | 3 026 133.00 | 3 936 024.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 605.00 | 470 253.00 | 3 755 352.00 | 4 225 605.00 |