| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 723.00 | 38 761.00 | 35 962.00 | 74 723.00 |
040 Immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 897.00 | 38 761.00 | 126 136.00 | 164 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
084 Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
110 Total général Actif | 188 659.00 | 38 761.00 | 149 898.00 | 188 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 500.00 | 115 652.00 | | 106 500.00 |
230 Autres produits | 8 967.00 | 1 816.00 | | 8 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 468.00 | 117 468.00 | | 115 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 460.00 | 2 385.00 | | 2 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 835.00 | -35.00 | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 102 847.00 | 65 383.00 | | 102 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 7 285.00 | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 010.00 | 15 005.00 | | 21 010.00 |
252 Charges sociales | 9 752.00 | 6 673.00 | | 9 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 125.00 | 1 358.00 | | 4 125.00 |
262 Autres charges | 2 298.00 | 2 422.00 | | 2 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 166.00 | 100 477.00 | | 148 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 699.00 | 16 992.00 | | -32 699.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 925.00 | | |
294 Charges financières | 737.00 | 207.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 130.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 499.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 533.00 | 17 081.00 | | -33 533.00 |