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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 352.00 | 16 127.00 | 6 225.00 | 22 352.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 193 253.00 | 106 536.00 | 86 717.00 | 193 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 069.00 | 919 149.00 | 175 920.00 | 1 095 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 099.00 | 155 039.00 | 7 060.00 | 162 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 448.00 | | 188 448.00 | 188 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 220.00 | 1 196 850.00 | 514 370.00 | 1 711 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202 603.00 | | 4 202 603.00 | 4 202 603.00 |
BN En cours de production de biens | 871 921.00 | | 871 921.00 | 871 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 576.00 | 780.00 | 3 520 796.00 | 3 521 576.00 |
BZ Autres créances | 272 097.00 | | 272 097.00 | 272 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 583.00 | | 754 583.00 | 754 583.00 |
CF Disponibilités | 1 646 076.00 | | 1 646 076.00 | 1 646 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 285 696.00 | 780.00 | 11 284 916.00 | 11 285 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 916.00 | 1 197 630.00 | 11 799 286.00 | 12 996 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 560 046.00 | 3 755 057.00 | | 4 560 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 463.00 | 804 989.00 | | 574 463.00 |
DL TOTAL (I) | 7 334 509.00 | 6 760 046.00 | | 7 334 509.00 |
DP Provisions pour risques | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 413.00 | 218 355.00 | | 97 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 372.00 | 155 933.00 | | 398 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 035.00 | 3 067 030.00 | | 3 525 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 752.00 | 522 442.00 | | 435 752.00 |
EA Autres dettes | | 17 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 456 572.00 | 3 981 057.00 | | 4 456 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 799 286.00 | 10 749 308.00 | | 11 799 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 967.00 | | 84 122.00 | 1 631 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 869.00 | 188 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 869.00 | 1 711 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 082.00 | | 6 270.00 | 66 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 555.00 | | 68 865.00 | 1 381 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 330.00 | | 8 987.00 | 184 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 439.00 | 120 411.00 | | 1 076 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 001.00 | 126.00 | | 16 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 438.00 | 120 285.00 | | 1 060 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 035.00 | 3 525 035.00 | | 3 525 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 475.00 | 168 475.00 | | 168 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 419.00 | 231 419.00 | | 231 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 448.00 | | 188 448.00 | 188 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 640.00 | 3 520 640.00 | | 3 520 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VB T. V. A. | 149 673.00 | 149 673.00 | | 149 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
VI Groupe et associés | 398 372.00 | 398 372.00 | | 398 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 164.00 | 3 807 780.00 | 189 384.00 | 3 997 164.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 572.00 | 4 456 572.00 | | 4 456 572.00 |