| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 063.00 | | 695 063.00 | 695 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 813.00 | 1 797.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 117.00 | 24 375.00 | 1 742.00 | 26 117.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 690.00 | 25 188.00 | 705 502.00 | 730 690.00 |
BT Marchandises | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BZ Autres créances | 182 193.00 | | 182 193.00 | 182 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 132 112.00 | | 132 112.00 | 132 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 738.00 | | 450 738.00 | 450 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 428.00 | 25 188.00 | 1 156 240.00 | 1 181 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599 319.00 | 609 427.00 | | 599 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 130.00 | 19 892.00 | | 51 130.00 |
DL TOTAL (I) | 705 449.00 | 684 319.00 | | 705 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 917.00 | 130 900.00 | | 62 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 681.00 | 276 732.00 | | 325 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 45 703.00 | | 38 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | 9 004.00 | | 23 891.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 791.00 | 462 362.00 | | 450 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 240.00 | 1 146 681.00 | | 1 156 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 2 976.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | -2 976.00 | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 2 317.00 | | 13 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 491.00 | 1 031 168.00 | | 1 016 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 361.00 | 1 011 276.00 | | 965 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 130.00 | 19 892.00 | | 51 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 903.00 | 2 472.00 | | 21 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 903.00 | 2 472.00 | | 21 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 681.00 | 325 681.00 | | 325 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 896.00 | 182 896.00 | | 182 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 796.00 | 182 896.00 | 900.00 | 183 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 791.00 | 450 791.00 | | 450 791.00 |