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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | 140 000.00 | 1 320 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 061.00 | 112 982.00 | 14 078.00 | 127 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 303.00 | 259 247.00 | 1 339 056.00 | 1 598 303.00 |
BT Marchandises | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CF Disponibilités | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 571.00 | | 179 571.00 | 179 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 875.00 | 259 247.00 | 1 518 627.00 | 1 777 875.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DG Autres réserves | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
DH Report à nouveau | 62 109.00 | -12 056.00 | | 62 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 620.00 | 74 165.00 | | 74 620.00 |
DL TOTAL (I) | 441 704.00 | 367 083.00 | | 441 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 297.00 | 573 808.00 | | 488 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 794.00 | 419 782.00 | | 421 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 550.00 | 121 874.00 | | 113 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 281.00 | 51 372.00 | | 53 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 923.00 | 1 166 837.00 | | 1 076 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 627.00 | 1 533 920.00 | | 1 518 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 923.00 | 679 123.00 | | 1 076 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 298.00 | 488 298.00 | | 488 298.00 |
VI Groupe et associés | 421 795.00 | 421 795.00 | | 421 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 924.00 | 1 076 924.00 | | 1 076 924.00 |