| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 319.00 | 191 819.00 | 95 500.00 | 287 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 327.00 | 43 492.00 | 46 835.00 | 90 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 046.00 | 235 311.00 | 156 735.00 | 392 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 991.00 | | 124 991.00 | 124 991.00 |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 778.00 | | 241 778.00 | 241 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 824.00 | 235 311.00 | 398 514.00 | 633 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DH Report à nouveau | 84 032.00 | 52 156.00 | | 84 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 706.00 | 31 876.00 | | 33 706.00 |
DL TOTAL (I) | 120 099.00 | 86 393.00 | | 120 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 742.00 | 83 929.00 | | 148 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 21 049.00 | | 20 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 413.00 | 125 755.00 | | 91 413.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 522.00 | | 8 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 415.00 | 231 255.00 | | 278 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 514.00 | 317 648.00 | | 398 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 415.00 | 231 255.00 | | 278 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 143.00 | | 532 143.00 | 532 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 143.00 | | 532 143.00 | 532 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 747.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 815.00 | 269.00 | | 18 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 815.00 | 269.00 | | 18 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 815.00 | 1 385.00 | | -18 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 5 673.00 | | 13 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 297.00 | 513 922.00 | | 534 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 591.00 | 482 046.00 | | 500 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 706.00 | 31 876.00 | | 33 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 412.00 | | 58 751.00 | 335 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 392 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 377 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 412.00 | | 56 351.00 | 323 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 318.00 | 45 747.00 | 754.00 | 190 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 318.00 | 45 747.00 | 754.00 | 190 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 991.00 | 124 991.00 | | 124 991.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
VW T.V.A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 415.00 | 278 415.00 | | 278 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 933.00 | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 240.00 | 9 463.00 | | 17 240.00 |
ST Autres comptes | 32 779.00 | 34 733.00 | | 32 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 999.00 | 31 946.00 | | 37 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598.00 | 3 101.00 | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | 1 961.00 | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 170.00 | 3 894.00 | | 4 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 529.00 | 99 234.00 | | 107 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 101.00 | 33 119.00 | | 44 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 617.00 | 79 245.00 | | 89 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |