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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
AN Terrains | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
AP Constructions | 2 419 498.00 | 2 216 838.00 | 202 660.00 | 2 419 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764 727.00 | 3 062 400.00 | 702 327.00 | 3 764 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 169.00 | 72 076.00 | 2 093.00 | 74 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 954.00 | 5 400 022.00 | 993 932.00 | 6 393 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 801 650.00 | | 1 801 650.00 | 1 801 650.00 |
BT Marchandises | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 903.00 | 190 012.00 | 451 891.00 | 641 903.00 |
BZ Autres créances | 1 188 905.00 | 5 578.00 | 1 183 327.00 | 1 188 905.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 326.00 | 195 590.00 | 3 519 736.00 | 3 715 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 109 281.00 | 5 595 612.00 | 4 513 668.00 | 10 109 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 974.00 | 36 875.00 | | 35 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 975.00 | 267 975.00 | | 267 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 543 060.00 | 1 543 060.00 | | 1 543 060.00 |
DG Autres réserves | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
DH Report à nouveau | -493 846.00 | -549 372.00 | | -493 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481.00 | 55 525.00 | | 50 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 992.00 | 1 570 412.00 | | 1 619 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 567.00 | 16 264.00 | | 20 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 567.00 | 16 264.00 | | 20 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 302.00 | 165 125.00 | | 244 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 141.00 | 2 701 274.00 | | 2 400 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 798.00 | 105 957.00 | | 161 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 456.00 | 99 701.00 | | 66 456.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 9 027.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 109.00 | 3 081 086.00 | | 2 873 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 668.00 | 4 667 763.00 | | 4 513 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
FD Production vendue biens | 2 690 564.00 | 57 882.00 | 2 748 447.00 | 2 690 564.00 |
FG Production vendue services | 9 923.00 | 108.00 | 10 031.00 | 9 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 562.00 | 57 991.00 | 2 761 553.00 | 2 703 562.00 |
FM Production stockée | | | 792 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 55 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 105.00 | 3 816 856.00 | | 3 617 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 623.00 | 3 761 331.00 | | 3 566 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 481.00 | 55 525.00 | | 50 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 981.00 | 154 041.00 | | 5 245 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 335.00 | 372.00 | | 48 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 646.00 | 153 669.00 | | 5 197 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 264.00 | 4 303.00 | | 16 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 264.00 | 4 303.00 | | 16 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 141.00 | 2 400 141.00 | | 2 400 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 302.00 | 190 430.00 | 53 872.00 | 244 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843 866.00 | 1 843 866.00 | | 1 843 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 762.00 | 1 843 866.00 | 2 896.00 | 1 846 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 109.00 | 2 819 237.00 | 53 872.00 | 2 873 109.00 |