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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 398.00 | 41 063.00 | 1 335.00 | 42 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 653.00 | 19 951.00 | 4 702.00 | 24 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 117.00 | 105 608.00 | 162 509.00 | 268 117.00 |
AN Terrains | 93 082.00 | 6 832.00 | 86 250.00 | 93 082.00 |
AP Constructions | 4 464 615.00 | 598 404.00 | 3 866 211.00 | 4 464 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 539.00 | 266 901.00 | 393 638.00 | 660 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 217.00 | 37 654.00 | 22 563.00 | 60 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 845.00 | 1 076 412.00 | 4 571 433.00 | 5 647 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 420.00 | 7 928.00 | 61 492.00 | 69 420.00 |
BZ Autres créances | 330 539.00 | | 330 539.00 | 330 539.00 |
CF Disponibilités | 315 609.00 | | 315 609.00 | 315 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 473.00 | 7 928.00 | 803 545.00 | 811 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 317.00 | 1 084 339.00 | 5 374 978.00 | 6 459 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 646.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 674.00 | 54 370.00 | | 53 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 439 631.00 | 776 641.00 | | 1 439 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 321.00 | 932 657.00 | | 1 649 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 429.00 | 1 986 163.00 | | 2 176 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 664.00 | 843 903.00 | | 923 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 532.00 | 146 869.00 | | 288 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 169 721.00 | | 166 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 767.00 | 141 574.00 | | 167 767.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 2 119.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 657.00 | 3 290 348.00 | | 3 725 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 978.00 | 4 223 005.00 | | 5 374 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 137.00 | 1 355 198.00 | | 1 518 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 898.00 | 15 313.00 | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 450.00 | | 1 553 287.00 | 4 268 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 893.00 | 5 647 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 893.00 | 5 309 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 770.00 | | | 292 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 969.00 | | 1 553 287.00 | 3 929 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 074.00 | 285 338.00 | | 791 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 672.00 | 6 391.00 | | 34 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 738.00 | 20 820.00 | | 104 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 664.00 | 258 127.00 | | 651 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 767.00 | 167 767.00 | | 167 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 530.00 | 254 543.00 | 1 027 246.00 | 2 173 530.00 |
VI Groupe et associés | 923 664.00 | 923 664.00 | | 923 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 274.00 | | | 1 097 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 867.00 | | | 895 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 539.00 | 330 539.00 | | 330 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 558.00 | 443 258.00 | 1 300.00 | 444 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 124.00 | 1 518 137.00 | 1 027 246.00 | 3 437 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |