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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 592.00 | 74 839.00 | 2 754.00 | 77 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 873.00 | 20 461.00 | 412.00 | 20 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 665.00 | 95 900.00 | 43 765.00 | 139 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 084.00 | 81 368.00 | 193 716.00 | 275 084.00 |
BN En cours de production de biens | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 211.00 | | 149 211.00 | 149 211.00 |
BZ Autres créances | 125 103.00 | | 125 103.00 | 125 103.00 |
CF Disponibilités | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 549.00 | 81 368.00 | 640 181.00 | 721 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 214.00 | 177 268.00 | 683 946.00 | 861 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DG Autres réserves | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 319.00 | | | -1 087 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 288.00 | | | -60 288.00 |
DL TOTAL (I) | -356 025.00 | | | -356 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 489.00 | | | 441 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 928.00 | | | 425 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 972.00 | | | 1 039 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 946.00 | | | 683 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 472.00 | | | 867 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 439 954.00 | 298 031.00 | 3 737 985.00 | 3 439 954.00 |
FG Production vendue services | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 544.00 | 298 031.00 | 3 763 575.00 | 3 465 544.00 |
FM Production stockée | | | -17 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 755.00 | | | 3 830 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 043.00 | | | 3 891 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 288.00 | | | -60 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 991.00 | 13 909.00 | | 81 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 391.00 | 13 909.00 | | 81 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 189.00 | 81 368.00 | 74 189.00 | 74 189.00 |
6T Sur comptes clients | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 731.00 | 81 368.00 | 82 731.00 | 82 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 731.00 | 81 368.00 | 82 731.00 | 82 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 489.00 | 441 489.00 | | 441 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 236.00 | 241 236.00 | | 241 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 599.00 | 288 000.00 | 600.00 | 288 599.00 |
VW T.V.A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 972.00 | 867 472.00 | 172 500.00 | 1 039 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
ST Autres comptes | 526 304.00 | | | 526 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YT Sous‐traitance | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 323.00 | | | 144 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 187.00 | | | 678 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 493.00 | | | 442 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 432.00 | | | 803 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |