| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 614.00 | 78 597.00 | 29 017.00 | 107 614.00 |
AH Fonds commercial | 255 130.00 | | 255 130.00 | 255 130.00 |
AN Terrains | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
AP Constructions | 262 533.00 | 261 175.00 | 1 359.00 | 262 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 357.00 | 911 634.00 | 70 723.00 | 982 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 873.00 | 1 329 458.00 | 391 414.00 | 1 720 873.00 |
BT Marchandises | 1 524 413.00 | 13 771.00 | 1 510 642.00 | 1 524 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 238.00 | 62 317.00 | 541 921.00 | 604 238.00 |
BZ Autres créances | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 811 299.00 | | 811 299.00 | 811 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 867.00 | 76 088.00 | 2 987 779.00 | 3 063 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 740.00 | 1 405 547.00 | 3 379 193.00 | 4 784 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DG Autres réserves | 1 558 118.00 | 1 499 037.00 | | 1 558 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 308.00 | 59 081.00 | | 55 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 926.00 | 2 575 618.00 | | 2 630 926.00 |
DP Provisions pour risques | 14 340.00 | 25 000.00 | | 14 340.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 340.00 | 39 918.00 | | 14 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 858.00 | 367 765.00 | | 533 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 771.00 | 130 828.00 | | 141 771.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 4 046.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 928.00 | 579 480.00 | | 733 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 193.00 | 3 195 017.00 | | 3 379 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 328.00 | 579 480.00 | | 692 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 146 003.00 | | 4 146 003.00 | 4 146 003.00 |
FG Production vendue services | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 840.00 | | 4 153 840.00 | 4 153 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 15 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 199.00 | 7 018.00 | | 17 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 616.00 | 7 018.00 | | 42 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 213.00 | 14.00 | | 61 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 213.00 | 28 155.00 | | 61 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 598.00 | -21 138.00 | | -18 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 006.00 | 4 290 401.00 | | 4 542 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 698.00 | 4 231 319.00 | | 4 486 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 308.00 | 59 081.00 | | 55 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 544.00 | | 85 832.00 | 1 648 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 753.00 | 18 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 503.00 | 1 720 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 1 339 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 666.00 | | 30 079.00 | 332 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 919.00 | | 55 753.00 | 1 295 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 093.00 | 27 115.00 | 11 750.00 | 1 314 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 456.00 | 2 141.00 | | 76 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 637.00 | 24 974.00 | 11 750.00 | 1 237 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 918.00 | 14 340.00 | 39 918.00 | 39 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 522.00 | | 292 751.00 | 306 522.00 |
6T Sur comptes clients | 57 813.00 | 19 304.00 | 14 800.00 | 57 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 335.00 | 19 304.00 | 307 551.00 | 364 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 253.00 | 33 644.00 | 347 469.00 | 404 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 644.00 | 322 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 858.00 | 533 858.00 | | 533 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UX Autres créances clients | 535 623.00 | 535 623.00 | | 535 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 615.00 | 11 726.00 | 56 889.00 | 68 615.00 |
VB T. V. A. | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 10 400.00 | 41 600.00 | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 591.00 | 684 702.00 | 56 889.00 | 741 591.00 |
VW T.V.A. | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 929.00 | 692 329.00 | 41 600.00 | 733 929.00 |