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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 676.00 | 15 511.00 | 7 164.00 | 22 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 201.00 | 42 822.00 | 181 379.00 | 224 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 449.00 | 2 724.00 | 54 724.00 | 57 449.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 713.00 | 2 724.00 | 312 988.00 | 315 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 914.00 | 45 546.00 | 494 367.00 | 539 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
DH Report à nouveau | -100 041.00 | | | -100 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
DL TOTAL (I) | 298 484.00 | | | 298 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
EA Autres dettes | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 883.00 | | | 195 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 367.00 | | | 494 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 883.00 | | | 195 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 778.00 | | 4 424.00 | 219 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 516.00 | | 4 361.00 | 20 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | 63.00 | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 974.00 | 2 848.00 | | 39 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | 2 848.00 | | 14 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 57 449.00 | 54 706.00 | 2 743.00 | 57 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 552.00 | 60 044.00 | 7 508.00 | 67 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |