| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 4 354.00 | 6 646.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 340.00 | 4 354.00 | 8 986.00 | 13 340.00 |
BT Marchandises | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 146.00 | 4 354.00 | 40 792.00 | 45 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 731.00 | -8 862.00 | | -5 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320.00 | 3 131.00 | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590.00 | -4 731.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 14 263.00 | | 16 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 312.00 | 12 564.00 | | 19 312.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 5 000.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 202.00 | 31 827.00 | | 36 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 792.00 | 27 096.00 | | 40 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 827.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 146.00 | | 171 146.00 | 171 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 146.00 | | 171 146.00 | 171 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 146.00 | 147 806.00 | | 171 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 825.00 | 144 674.00 | | 161 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 320.00 | 3 131.00 | | 9 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 2 750.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 2 750.00 | | 1 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 254.00 | 22 914.00 | 2 340.00 | 25 254.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
ST Autres comptes | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |