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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 14 480.00 | 4 366.00 | 10 114.00 | 14 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 156.00 | 22 721.00 | 22 435.00 | 45 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 940.00 | 12 833.00 | 35 107.00 | 47 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 076.00 | 39 920.00 | 166 156.00 | 206 076.00 |
BT Marchandises | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CF Disponibilités | 169 196.00 | | 169 196.00 | 169 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 300.00 | | 396 300.00 | 396 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 376.00 | 39 920.00 | 562 456.00 | 602 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 385.00 | 164 832.00 | | 220 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 923.00 | 55 553.00 | | 39 923.00 |
DL TOTAL (I) | 265 807.00 | 225 885.00 | | 265 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 897.00 | 45 955.00 | | 33 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 486.00 | 10 954.00 | | 18 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 441.00 | 7 328.00 | | 8 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639.00 | 93 688.00 | | 111 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 754.00 | 90 755.00 | | 123 754.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 001.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 649.00 | 249 680.00 | | 296 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 456.00 | 475 565.00 | | 562 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 936.00 | 217 572.00 | | 274 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 640.00 | | 28 273.00 | 179 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 206 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 107 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 140.00 | | 28 273.00 | 81 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 147.00 | 12 611.00 | 1 838.00 | 29 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 147.00 | 12 611.00 | 1 838.00 | 29 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 889.00 | 12 177.00 | 21 712.00 | 33 889.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
VW T.V.A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 207.00 | 266 495.00 | 21 712.00 | 288 207.00 |