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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 8 153.00 | 1 888.00 | 6 265.00 | 8 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 124.00 | 7 550.00 | 14 574.00 | 22 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 536.00 | 5 646.00 | 56 890.00 | 62 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 128.00 | 15 949.00 | 203 179.00 | 219 128.00 |
BT Marchandises | 253 514.00 | | 253 514.00 | 253 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BZ Autres créances | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 761.00 | 15 949.00 | 493 812.00 | 509 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 754.00 | 29 210.00 | | 80 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 480.00 | 51 544.00 | | 33 480.00 |
DL TOTAL (I) | 125 234.00 | 91 754.00 | | 125 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 364.00 | 122 486.00 | | 173 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 635.00 | 67 252.00 | | 46 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 831.00 | 3 589.00 | | 99 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 041.00 | 36 741.00 | | 44 041.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 643.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 578.00 | 230 711.00 | | 368 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 812.00 | 322 466.00 | | 493 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 035.00 | 135 149.00 | | 271 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 185.00 | | 72 943.00 | 170 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 219 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 92 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 870.00 | | 72 943.00 | 43 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 12 097.00 | 4 757.00 | 8 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 12 097.00 | 4 757.00 | 7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 337.00 | 41 793.00 | 97 543.00 | 139 337.00 |
VI Groupe et associés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 774.00 | 34 474.00 | 300.00 | 34 774.00 |
VW T.V.A. | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 578.00 | 271 035.00 | 97 543.00 | 368 578.00 |