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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 506.00 | 63 101.00 | 51 405.00 | 114 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 738.00 | 10 568.00 | 11 169.00 | 21 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 198.00 | 77 769.00 | 132 429.00 | 210 198.00 |
BT Marchandises | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 730.00 | 529.00 | 60 201.00 | 60 730.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 959.00 | 529.00 | 246 429.00 | 246 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 158.00 | 78 299.00 | 378 858.00 | 457 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 119.00 | 45 538.00 | | 91 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | 55 580.00 | | 18 278.00 |
DL TOTAL (I) | 120 397.00 | 112 119.00 | | 120 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 798.00 | 171 616.00 | | 135 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | 18 999.00 | | 10 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 33 885.00 | | 75 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 487.00 | 27 667.00 | | 24 487.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 20 212.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 461.00 | 272 382.00 | | 258 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 858.00 | 384 501.00 | | 378 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 591.00 | | 7 607.00 | 202 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 637.00 | | 7 607.00 | 128 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 745.00 | 28 024.00 | | 49 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 1 367.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 012.00 | 26 657.00 | | 47 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 799.00 | 35 346.00 | 100 453.00 | 135 799.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 463.00 | 158 010.00 | 100 453.00 | 258 463.00 |