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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 106.00 | 94.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 245 025.00 | 15 068.00 | 229 957.00 | 245 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 595.00 | 2 224.00 | 16 371.00 | 18 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 942.00 | 97 610.00 | 195 332.00 | 292 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 042.00 | 115 008.00 | 484 034.00 | 599 042.00 |
BN En cours de production de biens | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
BP En cours de production de services | 128 429.00 | | 128 429.00 | 128 429.00 |
BT Marchandises | 8 168 051.00 | 588 568.00 | 7 579 483.00 | 8 168 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 342.00 | | 3 633 342.00 | 3 633 342.00 |
BZ Autres créances | 1 100 273.00 | | 1 100 273.00 | 1 100 273.00 |
CF Disponibilités | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 370 741.00 | 588 568.00 | 12 782 173.00 | 13 370 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 969 783.00 | 703 576.00 | 13 266 207.00 | 13 969 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 800.00 | | | 1 298 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -2 966.00 | | | -2 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 739.00 | | | 1 381 739.00 |
DP Provisions pour risques | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 669.00 | | | 596 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 170.00 | | | 3 707 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446 587.00 | | | 1 446 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573 045.00 | | | 5 573 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 722.00 | | | 221 722.00 |
EA Autres dettes | 250 732.00 | | | 250 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 795 926.00 | | | 11 795 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 207.00 | | | 13 266 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 989.00 | | | 6 368 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 501.00 | | | 272 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 756 206.00 | 6 055.00 | 13 762 261.00 | 13 756 206.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 684 464.00 | | 684 464.00 | 684 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 673.00 | 6 055.00 | 14 446 728.00 | 14 440 673.00 |
FM Production stockée | | | 231 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 873 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 107 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 240 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 054 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 534.00 | | | 321 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 534.00 | | | 321 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 417.00 | | | 321 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 199 634.00 | | | 15 199 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 819.00 | | | 15 113 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 599 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 008.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 902.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 588 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 588 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 588 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573 045.00 | 5 573 045.00 | | 5 573 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 732.00 | 250 732.00 | | 250 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 342.00 | 3 633 342.00 | | 3 633 342.00 |
VB T. V. A. | 902 902.00 | 902 902.00 | | 902 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 839.00 | 273 839.00 | | 273 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 830.00 | 49 651.00 | 203 541.00 | 322 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 707 170.00 | | 3 707 170.00 | 3 707 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 721.00 | 194 721.00 | | 194 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 895.00 | 4 733 615.00 | 17 280.00 | 4 750 895.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 349 338.00 | 6 368 989.00 | 3 910 711.00 | 10 349 338.00 |