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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AP Constructions | 10 532.00 | 5 014.00 | 5 518.00 | 10 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 775.00 | 87 454.00 | 10 321.00 | 97 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 682.00 | 102 244.00 | 75 438.00 | 177 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 488.00 | 195 212.00 | 186 276.00 | 381 488.00 |
BT Marchandises | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 989.00 | | 144 989.00 | 144 989.00 |
BZ Autres créances | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 673.00 | | 239 673.00 | 239 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 161.00 | 195 212.00 | 425 949.00 | 621 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 148 153.00 | 132 760.00 | | 148 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 389.00 | 15 393.00 | | 7 389.00 |
DL TOTAL (I) | 165 604.00 | 158 215.00 | | 165 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 041.00 | 83 789.00 | | 60 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | 6 809.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 615.00 | 92 262.00 | | 92 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 158.00 | 70 578.00 | | 101 158.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 10 786.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 345.00 | 264 225.00 | | 260 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 949.00 | 422 440.00 | | 425 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 083.00 | 234 565.00 | | 242 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 437.00 | | 79 350.00 | 371 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 299.00 | 381 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 299.00 | 285 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 938.00 | | 79 350.00 | 275 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 318.00 | 26 082.00 | 3 188.00 | 172 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 207.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 026.00 | 25 875.00 | 3 188.00 | 172 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 305.00 | 36 043.00 | 18 262.00 | 54 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 741.00 | 163 741.00 | | 163 741.00 |
VW T.V.A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 345.00 | 242 083.00 | 18 262.00 | 260 345.00 |