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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 1 352.00 | 2 047.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
AN Terrains | 64 272.00 | 11 300.00 | 52 972.00 | 64 272.00 |
AP Constructions | 151 348.00 | 148 427.00 | 2 921.00 | 151 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 809.00 | 22 620.00 | 6 188.00 | 28 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 574.00 | 125 506.00 | 77 067.00 | 202 574.00 |
BF Prêts | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 075.00 | 309 206.00 | 236 869.00 | 546 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 861.00 | | 217 861.00 | 217 861.00 |
BZ Autres créances | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CF Disponibilités | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 581.00 | | 404 581.00 | 404 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 657.00 | 309 206.00 | 641 451.00 | 950 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
DH Report à nouveau | -67 642.00 | -59 049.00 | | -67 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 027.00 | -8 592.00 | | -78 027.00 |
DL TOTAL (I) | 41 182.00 | 119 209.00 | | 41 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 234.00 | 226 914.00 | | 326 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 559.00 | 135 615.00 | | 78 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 852.00 | 271 190.00 | | 192 852.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 268.00 | 633 721.00 | | 600 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 451.00 | 752 930.00 | | 641 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 186.00 | | 32 078.00 | 529 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 188.00 | 546 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 188.00 | 143 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 418.00 | | 28 775.00 | 433 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 318.00 | | 3 303.00 | 59 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 485.00 | 42 533.00 | 11 813.00 | 278 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | 680.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 813.00 | 41 853.00 | 11 813.00 | 277 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UP Prêts | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 217 861.00 | 217 861.00 | | 217 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 204.00 | 48 780.00 | 276 424.00 | 325 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VP Divers | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 682.00 | 344 060.00 | 62 621.00 | 406 682.00 |
VW T.V.A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 268.00 | 323 844.00 | 276 424.00 | 600 268.00 |