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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 87 450.00 | 79 632.00 | 7 819.00 | 87 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 028.00 | 130 196.00 | 31 832.00 | 162 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 837.00 | 209 828.00 | 119 010.00 | 328 837.00 |
BT Marchandises | 720 215.00 | 56 249.00 | 663 966.00 | 720 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 848.00 | | 10 846.00 | 10 848.00 |
BZ Autres créances | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
CF Disponibilités | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 575.00 | 56 249.00 | 897 325.00 | 953 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 412.00 | 266 077.00 | 1 016 335.00 | 1 282 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 909.00 | 325 045.00 | | 7 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 695.00 | 32 863.00 | | 21 695.00 |
DL TOTAL (I) | 96 682.00 | 424 986.00 | | 96 682.00 |
DP Provisions pour risques | 23 272.00 | 23 252.00 | | 23 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 272.00 | 23 252.00 | | 23 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 021.00 | 29 765.00 | | 11 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 471.00 | 356 585.00 | | 369 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 897.00 | 172 171.00 | | 167 897.00 |
EA Autres dettes | 347 993.00 | 422 001.00 | | 347 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 382.00 | 980 523.00 | | 896 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 335.00 | 1 428 761.00 | | 1 016 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 939.00 | 14 889.00 | | 194 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 939.00 | 14 889.00 | | 194 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 252.00 | 23 272.00 | 23 252.00 | 23 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 473.00 | 56 249.00 | 47 473.00 | 47 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 609.00 | 56 249.00 | 48 609.00 | 48 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 860.00 | 79 521.00 | 71 860.00 | 71 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 521.00 | 71 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 471.00 | 369 471.00 | | 369 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 918.00 | 347 918.00 | | 347 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
UX Autres créances clients | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VC Groupe et associés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 850.00 | 197 850.00 | | 197 850.00 |
VW T.V.A. | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 382.00 | 896 382.00 | | 896 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |