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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 500.00 | 153 299.00 | 7 201.00 | 160 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 138.00 | 261 694.00 | 107 444.00 | 369 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 495.00 | 417 995.00 | 133 499.00 | 551 495.00 |
BT Marchandises | 284 093.00 | | 284 093.00 | 284 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 727.00 | 1 803.00 | 37 924.00 | 39 727.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 151 321.00 | | 151 321.00 | 151 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 293.00 | 1 803.00 | 483 490.00 | 485 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 789.00 | 419 799.00 | 616 990.00 | 1 036 789.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 598.00 | | | 143 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 892.00 | | | 114 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 945.00 | | | 453 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 990.00 | | | 616 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 626.00 | | | 436 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 732.00 | | 14 008.00 | 542 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 551 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 529 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 691.00 | | 14 008.00 | 520 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 846.00 | 25 210.00 | 5 061.00 | 397 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 844.00 | 25 210.00 | 5 061.00 | 394 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 742.00 | 109 424.00 | 17 318.00 | 126 742.00 |
VI Groupe et associés | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 205.00 | 46 500.00 | 1 705.00 | 48 205.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 945.00 | 436 626.00 | 17 318.00 | 453 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
ST Autres comptes | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
YT Sous‐traitance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 967.00 | | | 142 967.00 |