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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 776.00 | 17 329.00 | 1 447.00 | 18 776.00 |
AP Constructions | 129 112.00 | 121 108.00 | 8 004.00 | 129 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 665.00 | 72 137.00 | 15 528.00 | 87 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 198.00 | 210 574.00 | 42 624.00 | 253 198.00 |
BP En cours de production de services | 179 985.00 | | 179 985.00 | 179 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 363.00 | | 401 363.00 | 401 363.00 |
BZ Autres créances | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 530 297.00 | | 530 297.00 | 530 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 901.00 | | 1 245 901.00 | 1 245 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 099.00 | 210 574.00 | 1 288 525.00 | 1 499 099.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 351 041.00 | 325 759.00 | | 351 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 463.00 | 107 282.00 | | 89 463.00 |
DL TOTAL (I) | 605 505.00 | 598 041.00 | | 605 505.00 |
DP Provisions pour risques | 123 925.00 | 100 000.00 | | 123 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 925.00 | 100 000.00 | | 123 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 495.00 | 20 190.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 592.00 | 79 799.00 | | 101 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 649.00 | 197 598.00 | | 310 649.00 |
EA Autres dettes | 137 357.00 | 96 248.00 | | 137 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 094.00 | 393 837.00 | | 559 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 525.00 | 1 091 878.00 | | 1 288 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 887.00 | 386 087.00 | | 554 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 373.00 | | 13 826.00 | 243 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 253 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 632.00 | | 2 144.00 | 16 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 241.00 | | 11 537.00 | 205 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 144.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 777.00 | 11 798.00 | | 198 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | 2 089.00 | | 15 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 536.00 | 9 709.00 | | 183 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 23 925.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 23 925.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 401 364.00 | 401 364.00 | | 401 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VB T. V. A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VC Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 496.00 | 5 289.00 | 4 207.00 | 9 496.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 991.00 | 530 847.00 | 9 144.00 | 539 991.00 |
VW T.V.A. | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 095.00 | 554 888.00 | 4 207.00 | 559 095.00 |