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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 109.00 | 205 155.00 | 61 954.00 | 267 109.00 |
040 Immobilisations financières | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 737.00 | 205 155.00 | 221 583.00 | 426 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
072 Créances – Autres | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
084 Disponibilités | 175 412.00 | | 175 412.00 | 175 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 741.00 | | 281 741.00 | 281 741.00 |
110 Total général Actif | 708 478.00 | 205 155.00 | 503 323.00 | 708 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 612 860.00 | 570 614.00 | | 612 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 050.00 | 2 200.00 | | 3 050.00 |
230 Autres produits | 7 058.00 | 18 915.00 | | 7 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 968.00 | 591 729.00 | | 622 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 093.00 | 199 069.00 | | 212 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -968.00 | -164.00 | | -968.00 |
242 Autres charges externes. | 137 180.00 | 123 983.00 | | 137 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 4 496.00 | | 4 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 688.00 | 127 525.00 | | 151 688.00 |
252 Charges sociales | 8 079.00 | 15 309.00 | | 8 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 082.00 | 18 728.00 | | 19 082.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 164.00 | 488 957.00 | | 531 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 804.00 | 102 772.00 | | 91 804.00 |
280 Produits financiers | 507.00 | 217.00 | | 507.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 218.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | 21 143.00 | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 21 403.00 | | 20 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 401.00 | 60 225.00 | | 70 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 319.00 | | | 324 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 062.00 | | | 101 062.00 |