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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 046.00 | 60 125.00 | 12 920.00 | 73 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 245 800.00 | 2 080.00 | 243 720.00 | 245 800.00 |
AP Constructions | 2 070 111.00 | 461 848.00 | 1 608 263.00 | 2 070 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 408.00 | 1 151 324.00 | 242 084.00 | 1 393 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 732.00 | 283 613.00 | 130 119.00 | 413 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 166.00 | 1 958 990.00 | 4 068 176.00 | 6 027 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 629.00 | | 1 252 629.00 | 1 252 629.00 |
BN En cours de production de biens | 223 540.00 | | 223 540.00 | 223 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 859.00 | 40 187.00 | 449 672.00 | 489 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 705.00 | 6 193.00 | 1 964 512.00 | 1 970 705.00 |
BZ Autres créances | 1 337 559.00 | | 1 337 559.00 | 1 337 559.00 |
CF Disponibilités | 1 104 473.00 | | 1 104 473.00 | 1 104 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 040.00 | 46 380.00 | 6 371 660.00 | 6 418 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 206.00 | 2 005 370.00 | 10 439 836.00 | 12 445 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 963 728.00 | | | 2 963 728.00 |
DH Report à nouveau | 680 475.00 | | | 680 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 671.00 | | | 606 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 357 862.00 | | | 7 357 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 742 427.00 | | | 1 742 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 560.00 | | | 473 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 565.00 | | | 802 565.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 005.00 | | | 3 034 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 439 836.00 | | | 10 439 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 579.00 | | | 1 291 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
FD Production vendue biens | 3 886 956.00 | 582 487.00 | 4 469 443.00 | 3 886 956.00 |
FG Production vendue services | 853 184.00 | 182 264.00 | 1 035 448.00 | 853 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 724.00 | 764 751.00 | 5 585 476.00 | 4 820 724.00 |
FM Production stockée | | | -84 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 386.00 | | | 255 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 756.00 | | | 5 572 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 085.00 | | | 4 966 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 671.00 | | | 606 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895 317.00 | | 131 849.00 | 5 895 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 027 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 084.00 | | 4 350.00 | 1 898 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 552.00 | | 127 499.00 | 3 995 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 363.00 | 315 627.00 | | 1 643 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 860.00 | 7 266.00 | | 52 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 503.00 | 308 361.00 | | 1 590 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 308.00 | -2 340.00 | | 50 308.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 308.00 | -2 340.00 | | 50 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 707.00 | | 5 520.00 | 45 707.00 |
6T Sur comptes clients | 16 214.00 | 5 906.00 | 15 927.00 | 16 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 921.00 | 5 906.00 | 21 447.00 | 61 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 229.00 | 3 566.00 | 21 447.00 | 112 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | 21 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 705.00 | 1 970 705.00 | | 1 970 705.00 |