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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 957.00 | 1 120 152.00 | 242 805.00 | 1 362 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 673.00 | 1 550 421.00 | 683 252.00 | 2 233 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 685.00 | 2 670 573.00 | 968 112.00 | 3 638 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 853.00 | 897 503.00 | 316 350.00 | 1 213 853.00 |
BZ Autres créances | 1 388 953.00 | 688 849.00 | 700 104.00 | 1 388 953.00 |
CF Disponibilités | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 390.00 | 1 586 352.00 | 1 096 038.00 | 2 682 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 076.00 | 4 256 925.00 | 2 064 151.00 | 6 321 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | -398 812.00 | -368 312.00 | | -398 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 628.00 | -30 501.00 | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | -383 424.00 | -389 052.00 | | -383 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 027.00 | 1 534 879.00 | | 1 408 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 3 510.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 975.00 | 292 846.00 | | 260 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 251.00 | 378 529.00 | | 397 251.00 |
EA Autres dettes | 378 539.00 | 363 636.00 | | 378 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 575.00 | 2 573 401.00 | | 2 447 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 151.00 | 2 184 349.00 | | 2 064 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 575.00 | 2 573 401.00 | | 2 447 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 041.00 | | 1 201 041.00 | 1 201 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 041.00 | | 1 201 041.00 | 1 201 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 987.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 543.00 | | 49.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 35 202.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 35 202.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 72.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 72.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 35 130.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 142.00 | 1 146 814.00 | | 1 212 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 514.00 | 1 177 314.00 | | 1 206 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 628.00 | -30 501.00 | | 5 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 938.00 | | 8 748.00 | 3 629 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 638 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 882.00 | | 748.00 | 3 595 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 056.00 | | 8 000.00 | 34 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 587.00 | 320 987.00 | | 2 349 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 587.00 | 320 987.00 | | 2 349 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897 503.00 | | | 897 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 688 849.00 | | | 688 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586 352.00 | | | 1 586 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 352.00 | | | 1 586 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 975.00 | 260 975.00 | | 260 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 539.00 | 378 539.00 | | 378 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
UX Autres créances clients | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993 117.00 | 993 117.00 | | 993 117.00 |
VB T. V. A. | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VC Groupe et associés | 336 061.00 | 336 061.00 | | 336 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 027.00 | 1 408 027.00 | | 1 408 027.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -127 586.00 | | | -127 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 958.00 | 993 958.00 | | 993 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 010.00 | 2 651 010.00 | | 2 651 010.00 |
VW T.V.A. | 298 880.00 | 298 880.00 | | 298 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 575.00 | 2 447 575.00 | | 2 447 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 3 783.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 505.00 | 23 579.00 | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 182 367.00 | 185 918.00 | | 182 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 175.00 | 102 690.00 | | 72 175.00 |
YT Sous‐traitance | 29 532.00 | 8 971.00 | | 29 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 473.00 | 122 587.00 | | 139 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 2 114.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | 5 897.00 | | 3 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 979.00 | -6 112.00 | | -1 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 051.00 | 443 744.00 | | 427 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |