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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 343.00 | 65.00 | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 457.00 | 76 886.00 | 175 570.00 | 252 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 157.00 | 132 668.00 | 138 489.00 | 271 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 510.00 | | 74 510.00 | 74 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 358.00 | 213 898.00 | 527 460.00 | 741 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 411.00 | | 495 411.00 | 495 411.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 463 387.00 | | 463 387.00 | 463 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 598.00 | | 1 183 598.00 | 1 183 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 956.00 | 213 898.00 | 1 711 058.00 | 1 924 956.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DG Autres réserves | 750 952.00 | 620 086.00 | | 750 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 918.00 | 230 866.00 | | 299 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 145 029.00 | 956 280.00 | | 1 145 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 689.00 | 30 080.00 | | 56 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 289.00 | 161 099.00 | | 19 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 145.00 | 252 133.00 | | 348 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 084.00 | 105 852.00 | | 129 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 342.00 | 828.00 | | 8 342.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 10 500.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 028.00 | 560 492.00 | | 566 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 058.00 | 1 516 771.00 | | 1 711 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 795.00 | | 2 768 795.00 | 2 768 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 795.00 | | 2 768 795.00 | 2 768 795.00 |
FM Production stockée | | | -233 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 823.00 | 120.00 | | 5 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 748.00 | 20 752.00 | | 20 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 570.00 | 20 872.00 | | 26 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 384.00 | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 724.00 | 3 640.00 | | 7 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 162.00 | 4 024.00 | | 10 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 408.00 | 16 848.00 | | 16 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 831.00 | 2 544 122.00 | | 2 567 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 913.00 | 2 313 256.00 | | 2 267 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 916.00 | 230 866.00 | | 299 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 100.00 | 58 532.00 | 38 734.00 | 194 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 2 025.00 | 1 315.00 | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 466.00 | 56 507.00 | 37 419.00 | 190 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 145.00 | 348 145.00 | | 348 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 510.00 | | 74 510.00 | 74 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 689.00 | 7 169.00 | 49 520.00 | 56 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 516.00 | 603 516.00 | | 603 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 025.00 | 603 516.00 | 74 510.00 | 678 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 739.00 | 497 219.00 | 49 520.00 | 546 739.00 |