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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 090.00 | 157 661.00 | 1 429.00 | 159 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 004.00 | 407 908.00 | 77 096.00 | 485 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 661 936.00 | 571 911.00 | 90 025.00 | 661 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 520.00 | | 643 520.00 | 643 520.00 |
BT Marchandises | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 783.00 | 58 916.00 | 487 866.00 | 546 783.00 |
BZ Autres créances | 135 269.00 | | 135 269.00 | 135 269.00 |
CF Disponibilités | 353 644.00 | | 353 644.00 | 353 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 767.00 | 58 916.00 | 1 694 851.00 | 1 753 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 703.00 | 630 827.00 | 1 784 878.00 | 2 415 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | -378 927.00 | -329 739.00 | | -378 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 370.00 | -49 188.00 | | 11 370.00 |
DL TOTAL (I) | 500 693.00 | 489 323.00 | | 500 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 053.00 | 192 263.00 | | 337 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 700.00 | 74 700.00 | | 160 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 468.00 | 398 088.00 | | 738 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 952.00 | 21 559.00 | | 46 952.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 71 927.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 183.00 | 758 538.00 | | 1 284 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 876.00 | 1 278 048.00 | | 1 784 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 902.00 | 36 009.00 | | 535 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 902.00 | 36 009.00 | | 531 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 468.00 | 738 468.00 | | 738 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 709.00 | 152 709.00 | | 152 709.00 |
UX Autres créances clients | 546 783.00 | 476 084.00 | 70 699.00 | 546 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 235.00 | 275 235.00 | | 275 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 817.00 | 21 025.00 | 40 792.00 | 61 817.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 270.00 | 135 270.00 | | 135 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 066.00 | 654 367.00 | 70 699.00 | 725 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 183.00 | 1 243 390.00 | 40 792.00 | 1 284 183.00 |