| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 350.00 | | 251 350.00 | 251 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 218.00 | 713.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 556.00 | 26 566.00 | 60 990.00 | 87 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 055.00 | 26 784.00 | 328 271.00 | 355 055.00 |
BT Marchandises | 76 396.00 | 7 748.00 | 68 648.00 | 76 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
BZ Autres créances | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
CF Disponibilités | 183 277.00 | | 183 277.00 | 183 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 053.00 | 7 748.00 | 375 305.00 | 383 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 108.00 | 34 532.00 | 703 576.00 | 738 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 575.00 | 278 084.00 | | 282 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 982.00 | 4 491.00 | | 46 982.00 |
DL TOTAL (I) | 351 556.00 | 304 575.00 | | 351 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 430.00 | 176 440.00 | | 143 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313.00 | 1 041.00 | | 10 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 663.00 | 19 637.00 | | 57 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 054.00 | 101 047.00 | | 101 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 198.00 | 13 367.00 | | 38 198.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 62 774.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 020.00 | 374 306.00 | | 352 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 576.00 | 678 881.00 | | 703 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 300.00 | 211 238.00 | | 184 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 968.00 | | 7 087.00 | 347 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 399.00 | | 7 087.00 | 81 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 411.00 | 16 373.00 | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 16 373.00 | | 10 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 215.00 | 7 748.00 | 10 215.00 | 10 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 215.00 | 7 748.00 | 10 215.00 | 10 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 215.00 | 7 748.00 | 10 215.00 | 10 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 748.00 | 10 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UX Autres créances clients | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 430.00 | 33 374.00 | 110 056.00 | 143 430.00 |
VI Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
VW T.V.A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 357.00 | 184 300.00 | 110 056.00 | 294 357.00 |