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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 971.00 | 17 561.00 | 411.00 | 17 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 828.00 | 23 770.00 | 75 058.00 | 98 828.00 |
BT Marchandises | 486 374.00 | 75 821.00 | 410 553.00 | 486 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 362 758.00 | | 362 758.00 | 362 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 967.00 | 75 821.00 | 798 147.00 | 873 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 795.00 | 99 590.00 | 873 204.00 | 972 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 730.00 | 95 312.00 | | 120 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 935.00 | 85 418.00 | | 57 935.00 |
DL TOTAL (I) | 179 765.00 | 181 830.00 | | 179 765.00 |
DP Provisions pour risques | 50 508.00 | 97 893.00 | | 50 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 508.00 | 97 893.00 | | 50 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 229.00 | 271 812.00 | | 305 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 595.00 | 83 478.00 | | 102 595.00 |
EA Autres dettes | 235 108.00 | 151 743.00 | | 235 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 931.00 | 507 033.00 | | 642 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 204.00 | 786 756.00 | | 873 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 353.00 | 416.00 | | 23 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 353.00 | 416.00 | | 17 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 893.00 | 50 508.00 | 97 893.00 | 97 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 867.00 | 75 821.00 | 69 867.00 | 69 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 867.00 | 75 821.00 | 69 867.00 | 69 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 761.00 | 126 329.00 | 167 761.00 | 167 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 329.00 | 167 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 229.00 | 305 229.00 | | 305 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VI Groupe et associés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VW T.V.A. | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 931.00 | 642 931.00 | | 642 931.00 |