| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 999.00 | 4 827.00 | 21 171.00 | 25 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 430.00 | 32 827.00 | 23 602.00 | 56 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 134 292.00 | 72 461.00 | 61 830.00 | 134 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 593.00 | 72 461.00 | 206 131.00 | 278 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 023.00 | 105 289.00 | 229 734.00 | 335 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
CU Autres participations | 30 401.00 | 28 000.00 | 2 401.00 | 30 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DH Report à nouveau | -32 724.00 | | | -32 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DL TOTAL (I) | 198 508.00 | | | 198 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 734.00 | | | 229 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 598.00 | 25 410.00 | | 64 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 431.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 577.00 | 56 431.00 | | 33 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 577.00 | 26 000.00 | | 33 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 567.00 | 23 010.00 | | 36 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 031.00 | 2 400.00 | | 28 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 869.00 | 7 434.00 | 12 475.00 | 9 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | 7 434.00 | 12 475.00 | 9 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293.00 | 30 334.00 | 103 959.00 | 134 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 321.00 | 52 333.00 | 103 989.00 | 156 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |