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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811.00 | 29 076.00 | 1 734.00 | 30 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 898.00 | 18 849.00 | 49.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 528.00 | 47 960.00 | 854 567.00 | 902 528.00 |
BT Marchandises | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 802.00 | 47 960.00 | 961 841.00 | 1 009 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 562.00 | 113 675.00 | | 122 562.00 |
DL TOTAL (I) | 133 562.00 | 124 675.00 | | 133 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 398.00 | 239 942.00 | | 180 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 137.00 | 496 562.00 | | 546 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 008.00 | 47 161.00 | | 66 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | 23 661.00 | | 35 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 278.00 | 807 328.00 | | 828 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 841.00 | 932 004.00 | | 961 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 137.00 | | | 546 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 731.00 | 723 466.00 | | 726 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 168.00 | 609 790.00 | | 604 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 562.00 | 113 675.00 | | 122 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 528.00 | | | 902 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 813.00 | 298.00 | 29 111.00 | 28 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 813.00 | 298.00 | 29 111.00 | 28 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
UX Autres créances clients | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 398.00 | 58 960.00 | 121 438.00 | 180 398.00 |
VI Groupe et associés | 546 138.00 | 546 138.00 | | 546 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 824.00 | 23 926.00 | 18 899.00 | 42 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 279.00 | 706 841.00 | 121 438.00 | 828 279.00 |