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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 304 407.00 | 99 834.00 | 204 573.00 | 304 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 832.00 | 174 790.00 | 8 043.00 | 182 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 454.00 | 186 138.00 | 132 315.00 | 318 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 988.00 | 470 257.00 | 401 731.00 | 871 988.00 |
BT Marchandises | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 566.00 | 52 462.00 | 431 104.00 | 483 566.00 |
BZ Autres créances | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CF Disponibilités | 387 051.00 | | 387 051.00 | 387 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 093.00 | 52 462.00 | 916 631.00 | 969 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 081.00 | 522 719.00 | 1 318 362.00 | 1 841 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 143 635.00 | 82 625.00 | | 143 635.00 |
DH Report à nouveau | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 745.00 | 82 010.00 | | 103 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 826.00 | 3 106.00 | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 348 069.00 | 265 605.00 | | 348 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 021.00 | 92 768.00 | | 146 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 902.00 | 149 372.00 | | 167 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 769.00 | 559 215.00 | | 598 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 552.00 | 49 278.00 | | 44 552.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 5 716.00 | | 5 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 293.00 | 856 350.00 | | 970 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 362.00 | 1 121 954.00 | | 1 318 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 760.00 | 814 220.00 | | 883 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 777.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 581.00 | | 18 530.00 | 862 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123.00 | 871 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 123.00 | 836 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 286.00 | | 18 530.00 | 827 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 096.00 | 62 035.00 | 874.00 | 409 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 601.00 | 62 035.00 | 874.00 | 399 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | 52 462.00 | 2 672.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672.00 | 52 462.00 | 2 672.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672.00 | 52 462.00 | 2 672.00 | 2 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 462.00 | 2 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 769.00 | 598 769.00 | | 598 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 419 946.00 | 419 946.00 | | 419 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 021.00 | 59 488.00 | 86 533.00 | 146 021.00 |
VI Groupe et associés | 167 902.00 | 167 902.00 | | 167 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 421.00 | | | 127 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 616.00 | 506 616.00 | | 506 616.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 293.00 | 883 760.00 | 86 533.00 | 970 293.00 |