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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 100.00 | 96 793.00 | 369 307.00 | 466 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 834.00 | 177 146.00 | 518 687.00 | 695 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 562.00 | 329 310.00 | 935 252.00 | 1 264 562.00 |
BT Marchandises | 251 219.00 | | 251 219.00 | 251 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BZ Autres créances | 347 762.00 | | 347 762.00 | 347 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 922.00 | 6 463.00 | 608 459.00 | 614 922.00 |
CF Disponibilités | 237 418.00 | | 237 418.00 | 237 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 976.00 | 6 463.00 | 1 470 513.00 | 1 476 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 538.00 | 335 773.00 | 2 405 764.00 | 2 741 538.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 2 132 951.00 | 2 115 597.00 | | 2 132 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 914.00 | 17 353.00 | | -339 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 540.00 | 2 175 455.00 | | 1 835 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 879.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 808.00 | 357 505.00 | | 434 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 054.00 | 88 033.00 | | 135 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 224.00 | 508 217.00 | | 570 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 764.00 | 2 683 672.00 | | 2 405 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 224.00 | 508 217.00 | | 570 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 879.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 988.00 | | 902 835.00 | 1 841 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 638 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 627.00 | 28 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 262.00 | 1 264 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 635.00 | 1 217 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 433.00 | | 901 506.00 | 1 157 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 881.00 | | 1 329.00 | 665 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 052.00 | 179 893.00 | 841 635.00 | 991 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 052.00 | 179 893.00 | 841 635.00 | 991 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 836.00 | 4 627.00 | | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | 4 627.00 | | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | 4 627.00 | | 1 836.00 |
UG ‐ Financières | | 4 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 808.00 | 434 808.00 | | 434 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VB T. V. A. | 201 226.00 | 201 226.00 | | 201 226.00 |
VC Groupe et associés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 587.00 | 373 417.00 | 27 170.00 | 400 587.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 224.00 | 570 224.00 | | 570 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |