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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 5 161.00 | 2 917.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 526.00 | 4 637.00 | 105 889.00 | 110 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 205.00 | 9 799.00 | 220 406.00 | 230 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
BZ Autres créances | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 320 387.00 | | 320 387.00 | 320 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 848.00 | | 450 848.00 | 450 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 054.00 | 9 799.00 | 671 254.00 | 681 054.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 120.00 | 192 836.00 | | 289 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 969.00 | 96 284.00 | | 121 969.00 |
DL TOTAL (I) | 521 089.00 | 399 120.00 | | 521 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 083.00 | 54 492.00 | | 129 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 15 206.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 7 975.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 073.00 | 24 757.00 | | 17 073.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 1.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 164.00 | 102 433.00 | | 150 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 254.00 | 501 553.00 | | 671 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 747.00 | 63 358.00 | | 34 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 278.00 | 17.00 | | 52 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 221.00 | -17.00 | | 11 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 7 854.00 | | 9 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 221.00 | 258 258.00 | | 338 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 252.00 | 161 974.00 | | 216 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 969.00 | 96 284.00 | | 121 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 788.00 | | 109 000.00 | 205 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 582.00 | 230 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 582.00 | 110 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 109.00 | | 109 000.00 | 86 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 365.00 | 20 738.00 | 32 303.00 | 21 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 2 693.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 896.00 | 18 045.00 | 32 303.00 | 18 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 075.00 | 13 658.00 | 25 417.00 | 39 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VW T.V.A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 165.00 | 34 748.00 | 25 417.00 | 60 165.00 |