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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 1 379.00 | 2 721.00 | 4 100.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 149.00 | 1 379.00 | 2 770.00 | 4 149.00 |
060 Stock marchandises | 12 575.00 | 2 586.00 | 9 989.00 | 12 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 844.00 | 2 586.00 | 34 258.00 | 36 844.00 |
110 Total général Actif | 40 993.00 | 3 965.00 | 37 028.00 | 40 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 990.00 | | | 990.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 467.00 | 72 191.00 | | 100 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 238.00 | 4 051.00 | | 17 238.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 698.00 | 76 242.00 | | 118 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 557.00 | 30 767.00 | | 47 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 575.00 | | | -12 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 732.00 | 3 693.00 | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 65 202.00 | 32 366.00 | | 65 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 660.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | -5.00 | 8 893.00 | | -5.00 |
252 Charges sociales | -159.00 | 3 422.00 | | -159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | 513.00 | | 866.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 624.00 | 80 315.00 | | 104 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 074.00 | -4 073.00 | | 14 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 816.00 | -4 073.00 | | 11 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 586.00 | | | 2 586.00 |