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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 3 333.00 | 56 667.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 54 933.00 | 425 067.00 | 480 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 269 152.00 | 2 758 267.00 | 5 510 885.00 | 8 269 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 991.00 | | 644 991.00 | 644 991.00 |
BZ Autres créances | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
CF Disponibilités | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 063.00 | | 725 063.00 | 725 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 215.00 | 2 758 267.00 | 6 235 948.00 | 8 994 215.00 |
CU Autres participations | 7 728 456.00 | 2 700 000.00 | 5 028 456.00 | 7 728 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
DH Report à nouveau | -61 349.00 | | | -61 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 985.00 | | | 148 985.00 |
DL TOTAL (I) | 213 235.00 | | | 213 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 662.00 | | | 1 091 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098 222.00 | | | 4 098 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 443.00 | | | 355 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 887.00 | | | 375 887.00 |
EA Autres dettes | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 713.00 | | | 6 022 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 948.00 | | | 6 235 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 918.00 | | | 1 210 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 898.00 | | 685 898.00 | 685 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 898.00 | | 685 898.00 | 685 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 800.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 900.00 | | | 685 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 915.00 | | | 536 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 985.00 | | | 148 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 172.00 | | 11 436 010.00 | 482 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 649 030.00 | 7 729 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649 030.00 | 8 269 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | 11 376 010.00 | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 467.00 | 30 800.00 | | 27 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 443.00 | 355 443.00 | | 355 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 500.00 | 34 833.00 | 66 667.00 | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 644 991.00 | 644 991.00 | | 644 991.00 |
VB T. V. A. | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 662.00 | 159 030.00 | 656 543.00 | 1 091 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 085 256.00 | 285 725.00 | 960 000.00 | 4 085 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 606.00 | 703 910.00 | 696.00 | 704 606.00 |
VW T.V.A. | 262 704.00 | 262 704.00 | | 262 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 713.00 | 1 210 918.00 | 1 696 175.00 | 6 022 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
ST Autres comptes | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YT Sous‐traitance | 661.00 | | | 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 804.00 | | | 268 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 341.00 | | | 139 341.00 |