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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 800.00 | 800.00 | 33 000.00 | 33 800.00 |
AH Fonds commercial | 499 374.00 | | 499 374.00 | 499 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 035.00 | 41 031.00 | 24 005.00 | 65 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 867.00 | 41 831.00 | 586 036.00 | 627 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
CF Disponibilités | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 490.00 | | 197 490.00 | 197 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 357.00 | 41 831.00 | 783 526.00 | 825 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DH Report à nouveau | | -84 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | 115 480.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 83 404.00 | 81 105.00 | | 83 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 356.00 | 386 555.00 | | 419 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 736.00 | 162 436.00 | | 155 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 606.00 | 80 374.00 | | 55 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 278.00 | 68 364.00 | | 64 278.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 1 081.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 123.00 | 698 810.00 | | 700 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 526.00 | 779 915.00 | | 783 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 872.00 | 400 772.00 | | 369 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 867.00 | | 8 000.00 | 619 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 174.00 | | | 533 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 035.00 | | 8 000.00 | 59 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 050.00 | 13 781.00 | | 28 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 258.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 508.00 | 13 523.00 | | 27 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 811.00 | 85 560.00 | 330 251.00 | 415 811.00 |
VI Groupe et associés | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 123.00 | 369 872.00 | 330 251.00 | 700 123.00 |