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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 021.00 | 11 701.00 | 11 320.00 | 23 021.00 |
AN Terrains | 371 450.00 | 199 839.00 | 171 611.00 | 371 450.00 |
AP Constructions | 11 690 891.00 | 9 056 676.00 | 2 634 215.00 | 11 690 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 950.00 | 3 678 247.00 | 702 702.00 | 4 380 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 420.00 | 280 362.00 | 550 059.00 | 830 420.00 |
AX Avances et acomptes | 456 864.00 | | 456 864.00 | 456 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 753 595.00 | 13 226 824.00 | 4 526 771.00 | 17 753 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 359.00 | | 176 359.00 | 176 359.00 |
BZ Autres créances | 373 030.00 | | 373 030.00 | 373 030.00 |
CF Disponibilités | 414 913.00 | | 414 913.00 | 414 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 357.00 | | 167 357.00 | 167 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 649.00 | | 1 132 649.00 | 1 132 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 886 245.00 | 13 226 824.00 | 5 659 421.00 | 18 886 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 369.00 | 3 679 369.00 | | 3 679 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -301 669.00 | | | -301 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 371.00 | -301 669.00 | | 643 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 070.00 | 3 377 700.00 | | 4 021 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 567.00 | 159 129.00 | | 160 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 567.00 | 159 129.00 | | 160 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 523.00 | 614 837.00 | | 522 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 941.00 | 43 587.00 | | 38 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 643.00 | 451 093.00 | | 273 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 870.00 | 277 793.00 | | 597 870.00 |
EA Autres dettes | 44 805.00 | 787 891.00 | | 44 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 783.00 | 2 175 201.00 | | 1 477 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 421.00 | 5 712 030.00 | | 5 659 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 814 536.00 | | 3 814 536.00 | 3 814 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 536.00 | | 3 814 536.00 | 3 814 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 9 664.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042.00 | -9 664.00 | | -3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 402.00 | 2 565 271.00 | | 3 817 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 031.00 | 2 866 940.00 | | 3 174 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 371.00 | -301 669.00 | | 643 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 997 663.00 | | 755 932.00 | 16 997 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 974 642.00 | | 755 932.00 | 16 974 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 756 786.00 | 470 038.00 | | 12 756 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 4 537.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749 623.00 | 465 501.00 | | 12 749 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 159 129.00 | 1 438.00 | | 159 129.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 129.00 | 1 438.00 | | 159 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 129.00 | 1 438.00 | | 159 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 643.00 | 273 643.00 | | 273 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VC Groupe et associés | 263 063.00 | 263 063.00 | | 263 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 523.00 | 522 523.00 | | 522 523.00 |
VI Groupe et associés | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
VP Divers | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 746.00 | 716 746.00 | | 716 746.00 |
VW T.V.A. | 263 489.00 | 263 489.00 | | 263 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 783.00 | 1 477 783.00 | | 1 477 783.00 |