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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 454 767.00 | 214 275.00 | 240 492.00 | 454 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 067.00 | 214 275.00 | 243 792.00 | 458 067.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
072 Créances – Autres | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
084 Disponibilités | 345 791.00 | | 345 791.00 | 345 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 558.00 | | 384 558.00 | 384 558.00 |
110 Total général Actif | 842 625.00 | 214 275.00 | 628 350.00 | 842 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 300.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 358.00 | 287 856.00 | | 269 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 435.00 | 45 998.00 | | 46 435.00 |
230 Autres produits | | 372.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 793.00 | 334 225.00 | | 315 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 633.00 | 226 936.00 | | 215 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 14 966.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 524.00 | 26 922.00 | | 22 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 610.00 | 17 154.00 | | 16 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 271.00 | 11 257.00 | | 11 271.00 |
252 Charges sociales | 4 067.00 | 3 546.00 | | 4 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 848.00 | 3 403.00 | | 4 848.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 959.00 | 289 219.00 | | 274 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 834.00 | 45 006.00 | | 40 834.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 172.00 | | |
294 Charges financières | 472.00 | 487.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 795.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 506.00 | | 6 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 016.00 | 35 441.00 | | 34 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 618.00 | | | 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 508.00 | | | 453 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119.00 | | | 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 029.00 | | | 1 029.00 |