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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 153.00 | 668.00 | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211.00 | 1 153.00 | 1 058.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 015.00 | 1 153.00 | 39 862.00 | 41 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DH Report à nouveau | -8 732.00 | | | -8 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
DL TOTAL (I) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 1 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | 607.00 | 1 910.00 | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 607.00 | 1 910.00 | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 861.00 | 36 471.00 | 390.00 | 36 861.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
ST Autres comptes | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 259.00 | | | 17 259.00 |