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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 379.00 | 36 847.00 | 199 532.00 | 236 379.00 |
AN Terrains | 231 551.00 | | 231 551.00 | 231 551.00 |
AP Constructions | 627 355.00 | 449 539.00 | 177 815.00 | 627 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 004.00 | 186 643.00 | 69 361.00 | 256 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 153.00 | 249 699.00 | 16 453.00 | 266 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 734.00 | 926 739.00 | 994 995.00 | 1 921 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
BP En cours de production de services | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BT Marchandises | 505 116.00 | | 505 116.00 | 505 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
BZ Autres créances | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 321.00 | | 726 321.00 | 726 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 055.00 | 926 739.00 | 1 721 316.00 | 2 648 055.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 492 091.00 | | | 492 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 874.00 | | | -278 874.00 |
DL TOTAL (I) | 433 217.00 | | | 433 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 714.00 | | | 895 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
EA Autres dettes | 183 547.00 | | | 183 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 099.00 | | | 1 288 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 316.00 | | | 1 721 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 144.00 | | | 1 195 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 038.00 | | 1 044 038.00 | 1 044 038.00 |
FD Production vendue biens | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
FG Production vendue services | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 502.00 | | 1 173 502.00 | 1 173 502.00 |
FM Production stockée | | | -17 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 806.00 | |
GE Autres charges | | | 18 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 303.00 | | | 1 266 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 177.00 | | | 1 545 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 874.00 | | | -278 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 184.00 | | 5 500.00 | 1 928 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 949.00 | 1 921 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 949.00 | 1 381 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 513.00 | | 5 500.00 | 1 387 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 281.00 | | | 300 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 882.00 | 66 806.00 | 11 949.00 | 871 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 511.00 | 5 345.00 | | 35 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 371.00 | 61 460.00 | 11 949.00 | 836 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 714.00 | 895 714.00 | | 895 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 223.00 | 31 269.00 | 89 289.00 | 124 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VP Divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 788.00 | 86 788.00 | 235 000.00 | 321 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 099.00 | 1 195 144.00 | 89 289.00 | 1 288 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
ST Autres comptes | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
YT Sous‐traitance | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 497.00 | | | 138 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |