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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 51 738.00 | 21 045.00 | 30 693.00 | 51 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 058.00 | 60 161.00 | 82 897.00 | 143 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 466.00 | 263 402.00 | 280 064.00 | 543 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 485.00 | 344 608.00 | 447 876.00 | 792 485.00 |
BT Marchandises | 3 085 339.00 | 16 290.00 | 3 069 050.00 | 3 085 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 628.00 | 108 176.00 | 640 452.00 | 748 628.00 |
BZ Autres créances | 157 350.00 | | 157 350.00 | 157 350.00 |
CF Disponibilités | 133 970.00 | | 133 970.00 | 133 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 030.00 | 124 465.00 | 4 116 565.00 | 4 241 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 514.00 | 469 073.00 | 4 564 441.00 | 5 033 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 325.00 | | | 136 325.00 |
CU Autres participations | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 195.00 | 385 195.00 | | 385 195.00 |
DG Autres réserves | 1 799 252.00 | 1 684 149.00 | | 1 799 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 002.00 | 115 103.00 | | 111 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 149.00 | 2 225 147.00 | | 2 336 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 615.00 | 4 208.00 | | 402 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 179.00 | 998 884.00 | | 318 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 901.00 | 6 352.00 | | 10 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 886.00 | 1 224 592.00 | | 1 199 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 667.00 | 277 706.00 | | 255 667.00 |
EA Autres dettes | 41 043.00 | 88 085.00 | | 41 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 292.00 | 2 599 825.00 | | 2 228 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 441.00 | 4 828 874.00 | | 4 564 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 390.00 | 2 593 474.00 | | 2 217 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 615.00 | 4 208.00 | | 402 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 179.00 | | | 318 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 025.00 | | 126 208.00 | 683 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 54 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 748.00 | 792 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 954.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 943.00 | | 124 319.00 | 613 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 128.00 | | 1 888.00 | 54 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 146.00 | 70 462.00 | | 274 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 146.00 | 70 462.00 | | 274 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 953.00 | 12 916.00 | 32 694.00 | 127 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 953.00 | 29 206.00 | 32 694.00 | 127 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 855.00 | 29 206.00 | 36 596.00 | 131 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 206.00 | 36 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 886.00 | 1 199 886.00 | | 1 199 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 612 303.00 | 612 303.00 | | 612 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 325.00 | | 136 325.00 | 136 325.00 |
VB T. V. A. | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 615.00 | 402 615.00 | | 402 615.00 |
VI Groupe et associés | 317 179.00 | 317 179.00 | | 317 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 357.00 | 846 613.00 | 139 744.00 | 986 357.00 |
VW T.V.A. | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 390.00 | 2 217 390.00 | | 2 217 390.00 |