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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AP Constructions | 576 431.00 | 114 375.00 | 462 056.00 | 576 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 600.00 | 314 647.00 | 953.00 | 315 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 536.00 | 107 145.00 | 12 391.00 | 119 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 900.00 | 543 972.00 | 477 928.00 | 1 021 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 474.00 | 20 982.00 | 163 492.00 | 184 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 177.00 | 23 716.00 | 38 461.00 | 62 177.00 |
BT Marchandises | 196 430.00 | 17 725.00 | 178 705.00 | 196 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 622.00 | 2 023.00 | 244 599.00 | 246 622.00 |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CF Disponibilités | 542 366.00 | | 542 366.00 | 542 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 308.00 | 64 446.00 | 1 194 862.00 | 1 259 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 208.00 | 608 418.00 | 1 672 790.00 | 2 281 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 377.00 | 210 637.00 | | 71 377.00 |
DH Report à nouveau | 996 782.00 | 759 808.00 | | 996 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 227.00 | 97 714.00 | | 127 227.00 |
DK Provisions réglementées | | 572.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 415 385.00 | 1 288 731.00 | | 1 415 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 925.00 | 12 171.00 | | 10 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 977.00 | 183 112.00 | | 169 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 503.00 | 78 862.00 | | 76 503.00 |
EA Autres dettes | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 405.00 | 274 796.00 | | 257 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 790.00 | 1 563 527.00 | | 1 672 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 405.00 | 274 796.00 | | 257 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 565.00 | | 545 565.00 | 545 565.00 |
FD Production vendue biens | 762 902.00 | | 762 902.00 | 762 902.00 |
FG Production vendue services | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 290.00 | | 1 323 290.00 | 1 323 290.00 |
FM Production stockée | | | -3 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | 136.00 | | 2 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 822.00 | 11 308.00 | | 9 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572.00 | 380.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 380.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 3 403.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 3 403.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -3 023.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 346.00 | 25 102.00 | | 38 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 611.00 | 1 362 505.00 | | 1 333 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 385.00 | 1 264 791.00 | | 1 206 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 227.00 | 97 714.00 | | 127 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 406.00 | | 36.00 | 1 026 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 542.00 | 1 021 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 542.00 | 1 011 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 109.00 | | | 1 016 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | 36.00 | 2 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 221.00 | 44 294.00 | 4 542.00 | 504 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 416.00 | 44 294.00 | 4 542.00 | 496 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
6T Sur comptes clients | 11 556.00 | | 9 533.00 | 11 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 980.00 | | 9 533.00 | 73 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 552.00 | | 10 106.00 | 74 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 977.00 | 169 977.00 | | 169 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 244 195.00 | 244 195.00 | | 244 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 389.00 | 276 389.00 | | 276 389.00 |
VW T.V.A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 405.00 | 257 405.00 | | 257 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 136.00 | 19 117.00 | | 18 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 154.00 | 21 174.00 | | 22 154.00 |
ST Autres comptes | 132 142.00 | 143 724.00 | | 132 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 479.00 | 50 654.00 | | 54 479.00 |
YT Sous‐traitance | 7 968.00 | 23 995.00 | | 7 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 104.00 | 5 074.00 | | 5 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 240.00 | 24 191.00 | | 23 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 375.00 | 142 065.00 | | 256 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 820.00 | 139 020.00 | | 121 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 742.00 | 239 547.00 | | 216 742.00 |